11月12日:东南亚股市大放异彩的时刻终于到来

随着人们对旅游市场回归的乐观情绪升温,受到旅游业和其他服务业关闭打击尤为严重的东南亚股市正在回升。

摩根士丹利资本国际东盟指数(MSCI Asean Index)在连续8个交易日上涨14%,几乎是摩根士丹利资本国际亚太指数(MSCI Asia Pacific Index)同期上涨7.4%的两倍。东南亚股市指数处于今年3月以来的最高水平,缩小了与同行之间的差距,但今年迄今仍下跌约14%。亚洲指数整体上涨8%。

在辉瑞(Pfizer)一种疫苗的积极业绩提振市场人气后,随着全球转向价值型和成长型板块,投资者正大举买入东南亚股票。亚洲各国政府都在寻求缓解社交距离的措施。新加坡和香港周三宣布,他们将从11月22日起用新冠肺炎病毒检测代替检疫,启动航空旅行泡沫。

摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)亚太区多元资产解决方案负责人高德菲尔德(Leon Goldfeld)在周三的新闻发布会上谈到了更广泛的趋势,他说:“有关疫苗的消息为航空和酒店等面临巨大压力的行业打开了大门。”“我们看到的是市场从增长转向价值的巨大转变。”

他补充称,价值轮换可能会持续3至6个月,并有“一定的运行空间”。

汇丰控股(HSBC Holdings)策略师德文德拉•乔希(Devendra Joshi)表示,有迹象表明,东南亚股市的盈利已经触底,“明星们正在纷纷抬头”,期待东南亚股市复苏。该行增持了印尼、新加坡和泰国的股票。

乔希在周二的一份报告中写道:“从制造业pmi和流动性可以看出,自谷底以来,东盟的经济活动已大幅提速。”他表示,迄今约有三分之一的公司已公布业绩,其中60%达到或超过预期,这一比例高于今年前两个季度。

泰国的需求

由于旅游业低迷和围绕君主制的抗议活动普遍爆发,泰国市场受到的打击尤其严重,现在正开始再次吸引海外投资者的兴趣。

周二,外国投资者向泰国股市净投入6亿多美元,这是10年来的最大购买,基准的SET指数创下4月份以来的最大涨幅。

瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)分析师将泰国股市的评级上调至增持,原因是在冠状病毒疫苗方面取得了进展。

错过了集会

对瑞银集团(UBS Group)策略师尼尔•麦克劳德(Niall MacLeod)来说,东南亚股市在错过了过去疫苗类股上涨的机会后,终于开始对疫苗的潜力做出反应。这增加了他们至少可以超过中国等更大的对手的可能性。

他在周三与同事的一份报告中写道:“现在呼吁轮换可能还为时过早,东南亚是整个市场的领头羊。”“不过,相对估值和今年迄今为止的优异表现表明,中国大陆和台湾的表现可能不及亚太地区,因为疫苗方面的消息更好,以及全球经济进一步开放。”

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