分级基金上折和下折是什么意思 具体说明与介绍

分级基金上折和下折是什么意思?基金有很多种类型,有一类基金将基金拆分成有不同收益特征的子份额,这就是分级基金,刚刚开始投资分级基金的情况下,我们要对其搞好基本的了解,因此分级基金上折和下折代表什么意思呢?

分级基金上折和下折是什么意思 具体说明与介绍

分级基金上折和下折代表什么意思?

分级基金上折和下折即分级基金为了更好地调整杠杆或合理分配持有人利益,对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期实现净值折算的做法。

分级基金中的B份额从A中融资,得到杠杆,杠杆与净值呈反比,净值越低,杠杆越高。

【1】上折:母基金的上涨会推动B份额的净值上涨,进而促使杠杆变小,如此一来B的意义就并不大了,因此要利用上折来调整杠杆,把全部份额的净值减少至1,减少的这一部分则发放给投资人。

【2】下折:在市场持续或是震荡走低时,B份额占总资产的比例连续不断变小,杠杆慢慢扩大,B的风险性就显的十分高。为了更好地减少杠杆,就需要减少份额,提升净值。

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