基金的份额怎么计算?基金份额计算方式

买基金时仅有确定份额之后才会逐渐计算收益,因此基金的份额怎么计算呢?

一、申购

1、净申购基金金额=申购基金金额÷(1+申购基金费率);

2、申购基金费用=申购基金金额-净申购基金金额;

3、申购基金份额=净申购基金金额÷T日基金份额净值。

假定投资人申购10000元的某只基金,申购费率是1.5%,当天的净值是1.2000,因此净申购基金金额=1000÷(1+1.5%)=9852.2元,申购基金费用=1000-9852.2=147.8元,申购基金份额为985.22÷1.2000=8210.1份。

二、基金赎回

1个月后投资人基金赎回该只基金,赎回费率是0.5%,当天净值是1.4000,因此基金赎回总额=基金赎回份额×T日基金份额净值=8210.1×14000=11494.3元,基金赎回费用=基金赎回总额×赎回费率=11494.3×0.5%=57.5元,基金赎回净额=基金赎回总额-基金赎回费用=11494.3-57.5=11436.8元。

本文来自投稿,不代表投问问立场,如若转载,请注明出处:https://www.touwenwen.com/jijin/6387/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。