资深股民投资者总结的炒股经验分享

资深股民投资者总结的炒股经验分享

为了更好地减少风险性、提升稳定性,务必建立完善的投资体系,以体系确保行稳致远。现将我自个这一路走来进一步建立的投资体系向各位介绍,期待各位事半功倍。我们一起来了解了解吧。

投资体系主要包含仓位管理、建仓、持有、卖出这几个部分。

1、最重要的是仓位管理

针对价值投资者而言,只需要买进的股票们保持在合理估值左右,都是可以做到持续满仓,这也是与短线炒股的一个大区别。满仓不用担心股市熊市或是大幅震荡吗?

价值投资一定是以股票的价值、价格作为决策依据,而不是对股市的预测。当然了,碰到大股市熊市时,一定会泥沙俱下,业绩好的股票也起起落落不休,但要注意,股市熊市到来前通常是牛市疯狂阶段,在这个时候,很大一部分股票价格都早已远远地高于其价值,价值投资者必定早已分步减仓了。只需要坚守低估买进、高估卖出的核心基本原则,就能够避开股市熊市的主要伤害。

而持续满仓,才可以把资金利用率最大化,在股票上涨或牛市来临时,享受到收益最大化。

也就是,要用一直满仓来对抗股市向上的风险性,用合理估值、分仓管理来对抗股市或单一股票向下的风险性!不预测大盘涨跌,但能够做到应对涨跌;不择时,但能够利用投资体系和价值价格关系做到变相择时。

2、第二重要的是,单一股票的仓位

无论对企业分析的多么的正确,总是会有意外事件出现,单一股票仓位过大的情况下,如果一旦出现风险性,都是会对大局造成太大直接影响。我踩过康美药业财务造假的巨雷,连续跌停,亏本50%,但由于仓位不大,对总体基本上并没有直接影响。

假如持股太过于分散化,大涨的股票并没有重仓,也直接影响投资效率。

因此要平衡,依据个人风格及其对企业分析的确定性来决定仓位。

我个人是总仓位一直满仓,单一股票仓位一般来说10%,确定性十分强的最高20%;单一板块股票总仓位最高20%-30%。那样,五个行业、十只个股左右较为合适。

在有的股票涨、有的股票跌时,能够获得较为平滑的收益波动,并不会让持股心态大起大落。

3、买入股票基本原则

市场无法预测,但能够应对。我们买进一家股票,总是会在价格合理或低于估值时才买进,但买进后始终存在市场波动太大的风险性。

我一般来说基本都是分批买进,事先预定好这个股票的预期仓位,第一笔只买进1/3—1/2,在股价下挫10%时,再买进。一般来说2-3次建仓到最大仓位,假如市场不给机遇,就无所谓,继续看其他的股票。

这也算得上安全边际基本原则的一个技巧。

这样买进,还能解决买进执行力问题。

由于在股价持续下挫,接近目标价时,通常伴随各种各样利空,影响人的信心,令人犹豫不定。而预先设定目标价格,就可以挂单买进,坚决执行策略。曾经的我在优势价格买进五粮液、中国中免、上海机场等,基本都是执行挂单买进才得以实现。那样能最大程度确保买进和仓位。

而在股价跌10%加仓时,我基本都是让仓位翻倍,那样就能很大拉低成本,只需要一反弹就能回本。

对于加仓资金来源,另一方面是建仓期事先预留的资金,一方面能够是工作收入等源源不绝的向股市的新投入。

而利用分散投资,也可以确保有充足的腾挪空间,用盈利卖出的、确定性稍差些的股票仓位,来实现始终有资金能够加仓某个股票。

4、卖出股票方法

假如一个股票依照我们的预期,实现利润稳步增长,而股价也同步上涨,估值在合理左右,因此只需要依然看好企业未来发展趋势,就并没有必要卖出。

卖出的情形主要有三种:一是股价太过于高估,远超利润增速,透支未来两三年利润,因此能够分批卖出,设好价格,挂单成交。比如说我近期卖出宁德时代,就是由于股价一年内从100涨到了300,透支了未来两年多的利润增长,尽管卖出后股价涨到了400,我并不会可惜。

二是股票逻辑变坏,未来业绩增长不会再有或是被严重直接影响,这时候卖出。

三是碰到更加好的股票更加好的机遇,比如说,贵州茅台酒是确定性最高的股票,假如未来它再跌回今年合理价一千五左右,能够考虑将商业模式、长期成长性不如它的股票换过去。

还需要注意,估值方法很多,依照市盈率相对估值法很有可能较为高估了,但依照自由现金流折现的绝对估值法,企业未来市值增长空间依然十分大,行业景气度依然很高,只是透支了未来一年或两年利润,甚至于企业很有可能发展超出预期,明年估值就又合理了。因此能够综合考虑,适度放开对估值的容忍度。

也就是,买入股票时一定要有安全边际,而持有股票,则能够依据这只股票已盈利情况和未来企业增长预期,适度放开容忍度。

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